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2024-03-28

职位信息

和TA聊聊
  • 4K-5K
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 九龙坡区(重庆市九龙坡区剑龙路3号(马王场轻轨站旁雅旺宾馆支路走到底))
  • 招聘2人
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职位描述

岗位职责

1.专职办理收付款业务,严格遵守国家资金有关收付规定严格执行公司资金收付管理规定,监督资金收付审批程序和内部控制规定的执行情况。
2.负责有价票证的收支及登记和保管(特别是:银行承兑汇票的、商业承兑汇票的登记和保管;银行支票、汇票的领购、开填、报废、留底的登记和保管)。
3.银行衔接工作:银行收支回单的及时领取;银行开(销)户管理(包括:牵头提供银行开\\\\销户手续办理)。
4.负责银行贷款卡的年检、保管及相关资料提供。
5.负责银行承兑、商业承兑汇票的开填、接收、贴现、背书转让、承兑业务的核算、资料报送和管理。
6.按日盘点库存现金做到日清月结;按月编制银行未达账,送交总账会计审核。
7.保管分管的银行印鉴及支付口令。
8.负责管理银行存款和库存现金并定期编制货币资金收支报表。
9.负责收付款凭证的整理装订工作,并按月及时移交档案管理。
10.积极配合库存现金的清查盘点、银行存款余额、应收应付票据的监督检查。
11. 开出发票复核、移交签收登记、取得发票的验票工作;负责收款收据的出据工作。
12.协调衔接除纳税申报以外的税务工作(包括:税务登记证的办理、变更、注销及保管工作)。

公司信息

机械/设备/重工 私营.民营企业 200~500人 九龙坡区

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